TRAINING TREASURY AND CASH FLOW OPTIMIZATION

Table of Contents

Treasury and Cash Flow Optimization

Deskripsi Pelatihan Treasury and Cash Flow Optimization

Di tengah volatilitas ekonomi dan tuntutan efisiensi modal kerja, pengelolaan fungsi Treasury dan optimalisasi arus kas menjadi kritis untuk memastikan likuiditas dan meminimalkan biaya pendanaan, sehingga penguasaan teknik Cash Flow Optimization menjadi keahlian yang sangat strategis bagi setiap profesional keuangan. Pelatihan masterclass fungsional ini secara mendalam membekali para Treasurer, Treasury Manager, Finance Manager, dan Controller dengan metodologi teruji untuk secara efektif meramalkan arus kas (Cash Forecasting), mengelola modal kerja (Working Capital), dan mengendalikan risiko likuiditas serta risiko pasar (Market Risk).

Bahkan, riset manajemen keuangan dan studi S&P Global Market Intelligence secara konsisten membuktikan bahwa perusahaan dengan praktik Treasury Management yang kuat memiliki rating kredit yang lebih baik dan biaya modal yang lebih rendah. Sebagai contoh, studi menunjukkan bahwa optimalisasi Working Capital melalui pengurangan Days Sales Outstanding (DSO) dan perpanjangan Days Payable Outstanding (DPO) dapat membebaskan modal kerja yang signifikan—setara dengan 5% hingga 10% dari pendapatan, sebab organisasi mengurangi ketergantungan pada pinjaman jangka pendek. Selanjutnya, penelitian lain juga menggarisbawahi pentingnya Risk Hedging (lindung nilai) untuk melindungi margin dari fluktuasi suku bunga dan nilai tukar, maka dari itu pelatihan ini menekankan pada pendekatan yang berbasis analisis risiko kuantitatif dan integrasi Treasury dengan operasional harian.

Dengan demikian, kami merancang kurikulum ini agar Anda tidak hanya memahami fungsi kas, tetapi juga mampu secara nyata menyusun proyeksi arus kas langsung dan tidak langsung yang akurat, kemudian merancang sistem Cash Pooling dan Payment Factory untuk sentralisasi dan efisiensi. Anda akan segera mampu memimpin negosiasi dengan perbankan untuk mendapatkan solusi pendanaan dan cash management terbaik, lalu memanfaatkan instrumen keuangan dasar untuk mengelola risiko valuta asing dan suku bunga secara proaktif. Pelatihan ini jelas memberikan bekal untuk menjadi Treasurer yang adaptif, mampu menjaga kesehatan finansial organisasi di tengah ketidakpastian ekonomi.

Tujuan Pelatihan Treasury and Cash Flow Optimization

Menginternalisasi Peran Strategis Treasury dalam Likuiditas dan Risiko Perusahaan. Pertama-tama, peserta akan mengembangkan pemahaman struktural tentang fungsi inti Treasury (Manajemen Kas, Modal Kerja, Risiko, Pendanaan), terutama dengan menguasai cara mengukur dan memantau Liquidity Ratios yang krusial.
Menguasai Teknik Cash Forecasting dan Proyeksi Arus Kas yang Akurat. Kedua, peserta secara aktif akan mempelajari metodologi Short-term dan Long-term Cash Forecasting (misalnya Direct vs. Indirect Method), di mana mereka dapat mengidentifikasi gap pendanaan potensial, selanjutnya meminimalkan biaya idle cash atau overdraft.
Menerapkan Strategi Working Capital Management untuk Efisiensi Modal Kerja. Berikutnya, pelatihan ini mendorong peserta untuk menguasai optimalisasi Accounts Receivable (DSO), Accounts Payable (DPO), dan Manajemen Persediaan, dengan demikian mereka dapat memperpendek Cash Conversion Cycle, dan membebaskan kas untuk investasi produktif.
Mengelola Risiko Pasar (Valuta Asing & Suku Bunga) dan Cash Management Lanjutan. Terakhir, peserta akan mengerti cara menggunakan Hedging Instruments dasar (Forward Contract), sehingga mampu merancang solusi Cash Pooling dan Netting untuk efisiensi transaksi, dan berinteraksi secara efektif dengan perbankan dan lembaga keuangan.

Materi Pelatihan Treasury and Cash Flow Optimization

Peran Treasury Management: Struktur, Fungsi, dan Risiko Inti. Pertama, kami membahas secara menyeluruh hubungan antara Treasury dengan Corporate Finance dan Akuntansi, meliputi kerangka kerja manajemen likuiditas, serta indikator risiko utama (Risiko Kredit, Risiko Pasar, Risiko Operasional).
Cash Forecasting Techniques dan Working Capital Management. Kedua, peserta akan mendalami model Cash Forecasting (misalnya metode probabilitas), termasuk praktik untuk meningkatkan akurasi proyeksi, serta analisis dan strategi untuk mengelola Accounts Receivable (piutang) dan Payable (utang).
Advanced Cash Management: Cash Pooling, Netting, dan Bank Relationship. Selanjutnya, materi ini fokus pada desain sistem Cash Pooling (Fisik dan Notional) untuk sentralisasi kas, kemudian mencakup teknik Intercompany Netting untuk mengurangi transfer mata uang, dan kriteria evaluasi kinerja perbankan.
Manajemen Risiko Valuta Asing (FX Risk) dan Strategi Hedging Dasar. Kemudian, pelatihan ini mencakup aspek identifikasi Exposure Valuta Asing (Transaksi, Translasi, Ekonomi), mulai dari penggunaan instrumen Forward dan Future Contract untuk lindung nilai, hingga penetapan kebijakan risiko yang jelas.
Manajemen Risiko Suku Bunga dan Strategi Pendanaan Jangka Pendek. Berikutnya, peserta mempelajari cara menganalisis dampak perubahan suku bunga terhadap biaya utang, serta perbandingan sumber pendanaan jangka pendek (Commercial Paper, Kredit Bank), dan penggunaan Interest Rate Swap dasar.
Penggunaan Teknologi Treasury dan Kepatuhan Regulasi. Terakhir, kami membahas secara komprehensif peran Treasury Management System (TMS) dalam otomasi, sehingga mampu memastikan kepatuhan terhadap regulasi perbankan dan AML/CFT, dan menyusun Treasury Policy Manual yang komprehensif.

Metode Pelatihan Treasury and Cash Flow Optimization

Kami menyelenggarakan pelatihan selama dua (2) hari, dimulai dari pukul 09.00 hingga 16.00 setiap harinya. Selama sesi berlangsung, tim trainer secara aktif menyampaikan materi melalui kombinasi 20 % pemaparan teori, 20% diskusi pembahasan studi kasus dan 60 % praktik langsung.
Setelah penyampaian materi, kami langsung melaksanakan pre-test dan post-test guna mengukur tingkat pemahaman peserta secara objektif.
Selain itu, kami juga menyesuaikan durasi pelatihan dan kebutuhan teknis lainnya berdasarkan permintaan dari perusahaan atau peserta, sehingga pelatihan menjadi lebih relevan dan berdampak.
Sepanjang pelatihan, kami secara aktif mendorong keterlibatan peserta dengan menyajikan materi secara interaktif. Kami pun mengajak peserta berdiskusi, baik dalam kelompok kecil maupun besar.
Selanjutnya, kami memberikan studi kasus kepada peserta, dan meminta mereka untuk mempresentasikan hasil analisisnya di hadapan peserta lainnya, sehingga terjadi proses belajar yang kolaboratif dan menyeluruh.

Jadwal Informasi Training Financial Konsultan Pelatihan Indonesia Tahun 2026

Berikut adalah jadwal pelatihan yang telah kami susun untuk tahun 2026:

Training Bulan Januari : 15 – 16 Januari 2026
Training Bulan Januari : 20 – 21 Januari 2026
Training Bulan Februari : 16 – 17 Februari 2026
Training Bulan Februari : 22 – 23 Februari 2026
Training Bulan Maret : 07 – 08 Maret 2026
Training Bulan Maret : 12 – 13 Maret 2026
Training Bulan Maret : 20 – 21 Maret 2026
Training Bulan Maret : 25 – 26 Maret 2026

💡 Catatan:

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebutuhan peserta. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan reservasi hotel atau pembelian tiket perjalanan, kami mohon agar peserta terlebih dahulu menghubungi tim marketing kami.
Jika peserta memesan tiket tanpa konfirmasi tertulis (melalui Confirmation Letter), maka kami tidak dapat bertanggung jawab atas perubahan jadwal yang terjadi.

Lokasi Pelatihan

Pelatihan Reguler (Tatap Muka)
Kami mengadakan pelatihan di beberapa kota besar dengan pilihan lokasi sebagai berikut:

Jakarta – Hotel Amaris Kemang (Rp 6.000.000 / peserta)
Bandung – Hotel Neo Dipatiukur (Rp 6.500.000 / peserta)
Yogyakarta – Hotel Ibis Malioboro (Rp 6.500.000 / peserta)
Bali – Hotel Ibis Kuta (Rp 7.500.000 / peserta)
Surabaya – Midtown Hotel Surabaya (Rp 6.500.000 / peserta)

💬 Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan (negotiable).

Online Training
Kami juga menyelenggarakan pelatihan secara daring (online) melalui platform Zoom untuk memudahkan peserta dari berbagai wilayah.

Inhouse Training
Jika perusahaan ingin menyelenggarakan pelatihan di lokasi internal, kami siap menyesuaikan anggaran dan kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas perusahaan.

Fasilitas Lengkap, Manfaat dan Benefit untuk Peserta Pelatihan

Untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal, kami menyediakan berbagai fasilitas lengkap, manfaat dan benefit untuk peserta pelatihan, antara lain:

Module atau Handout Materi Pelatihan
GRATIS Training KIT (Dokumentasi, Blocknote, ATK, dan lain-lain)
GRATIS Souvenir Eksklusif (Tas, Handbag, Goodie Bag, atau lain-lain)
Sertifikat Pelatihan
Coffee Break dan Lunch atau Dinner
Trainer yang Kompeten dan Berpengalaman
Ruang Pelatihan yang Nyaman dengan Proyektor dan Sound System yang Jernih
GRATIS Layanan Akomodasi Aman (Transportasi atau Penginapan) Sesuai Request
Ice Breaking yang Interaktif dan Membangun Energi

FAQ (Pertanyaan Umum Terkait Pelatihan dengan Konsultan Pelatihan Indonesia)

Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Kami membuka pelatihan ini untuk karyawan internal perusahaan, masyarakat umum, mahasiswa, maupun profesional yang sesuai dengan kriteria kami.

Apakah pelatihan ini bersertifikat?
Ya, kami memberikan sertifikat resmi kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan memenuhi syarat kelulusan.

Berapa lama durasi pelatihan?
Rata-rata, pelatihan berlangsung selama 2–3 hari. Namun, kami dapat menyelenggarakan pelatihan 1 hari dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan permintaan perusahaan.

Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti pelatihan?
Kami menyarankan peserta untuk membawa alat tulis, laptop, dokumen pendukung, dan jika tersedia, mempelajari materi pendahuluan.

Di kota mana saja pelatihan ini diselenggarakan?
Kami menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Lombok. Selain itu, kami juga siap mengadakan pelatihan di luar negeri, seperti di Malaysia dan Singapura.

Apakah bisa menyelenggarakan pelatihan di kota lain?
Bisa, kami dapat menyelenggarakan pelatihan juga di kota lain dengan kuota minimal 5 orang di setiap kelas pelatihan.

Apakah tersedia evaluasi selama pelatihan?
Tentu saja. Jika perusahaan menghendaki, kami dapat menyelenggarakan evaluasi dalam bentuk pre-test dan post-test untuk mengukur perkembangan peserta.

Apakah pelatihan tersedia dalam format online atau hybrid?
Ya, kami menyediakan pelatihan dalam format online, tatap muka, maupun hybrid, sesuai kebutuhan peserta. Kami juga memberikan opsi inhouse training yang fleksibel bagi perusahaan.

Siapa yang menjadi pemateri dalam pelatihan ini?
Kami menghadirkan trainer yang berpengalaman, kompeten, dan ahli di bidangnya, yang siap berbagi praktik terbaik dan pengetahuan aplikatif selama pelatihan.

Catatan Penting Terkait Pelatihan Bersama Konsultan Pelatihan Indonesia

💡Catatan Penting:
Karena silabus, materi, lokasi, dan jadwal pelatihan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai permintaan, kami mohon peserta untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan komunikasi.

Silakan hubungi tim kami untuk konsultasi gratis, dan jangan lewatkan penawaran menarik untuk setiap pendaftaran pelatihan di bulan ini!

Beberapa Klien Kami yang Sudah Mengikuti Pelatihan

Artikel Training ini diedit oleh Fauzy Husni sebagai Content Writer Specialist. Tim Konsultasi Pelatihan Indonesia di bidang Pelatihan dan Training yang menyediakan layanan training bagus, terbaik, termurah, fasilitas lengkap dan akomodasi aman untuk pengembangan kompetensi untuk organisasi dan individu di Indonesia.