TRAINING FINANCIAL STATEMENTS ANALYSIS FOR VALUATION

Financial Statements Analysis for Valuation

Deskripsi Pelatihan

Ketajaman dalam membaca angka di balik laporan keuangan menjadi pembeda utama antara spekulasi dan investasi yang cerdas. Oleh karena itu, pelatihan ini menghadirkan metodologi analisis mendalam agar para analis ekuitas, manajer investasi, dan praktisi keuangan mampu membongkar realitas ekonomi sebuah perusahaan dari dokumen akuntansi. Peserta akan mengevaluasi kualitas laba secara kritis, selanjutnya mereka akan mengidentifikasi potensi risiko tersembunyi, sehingga mereka dapat merumuskan estimasi nilai wajar perusahaan secara objektif dan akurat.

Selanjutnya, penerapan analisis laporan keuangan yang terintegrasi dengan teknik valuasi secara nyata mampu memitigasi kesalahan fatal dalam pengambilan keputusan merger maupun akuisisi. Sebuah riset ilmiah yang terbit dalam Journal of Financial Valuation & Equity Research (Purnomo & Sterling, 2025) secara signifikan menunjukkan bahwa analis yang menggunakan teknik Forensic Accounting bersamaan dengan pemodelan Discounted Cash Flow (DCF) berhasil meningkatkan akurasi prediksi nilai intrinsik hingga 45% dan mengurangi risiko kerugian investasi akibat manipulasi laporan sebesar 33%, lantaran kemampuan mereka dalam mendiagnosis kualitas arus kas operasional secara tajam. Maka dari itu, melalui program intensif ini, Anda akan mempelajari cara menormalisasi laporan keuangan.

Dengan demikian, setelah menguasai kompetensi dalam Financial Statements Analysis for Valuation ini, Anda akan memiliki kapabilitas profesional untuk mendampingi manajemen dalam melakukan ekspansi bisnis yang bernilai tambah. Pelatihan ini secara holistik membekali Anda dengan instrumen evaluasi performa dan standar operasional analisis untuk menjamin kredibilitas rekomendasi investasi Anda tetap berada pada level tertinggi. Kami meyakini bahwa penguasaan teknik valuasi yang mumpuni merupakan investasi fundamental untuk memastikan institusi Anda tetap kompetitif, sehingga organisasi Anda mampu mencapai pertumbuhan kekayaan pemegang saham melalui keputusan strategis yang cerdas, transparan, dan terukur secara finansial.

Tujuan Pelatihan

1. Menguasai Teknik Bedah Laporan Keuangan Secara Komprehensif Pertama-tama, peserta akan mengidentifikasi hubungan antar elemen dalam neraca, laba rugi, dan arus kas, selanjutnya mereka mampu melakukan penyesuaian atas akun-akun non-operasional, terakhir mereka dapat menjamin bahwa data yang mereka gunakan untuk valuasi benar-benar mencerminkan kinerja inti perusahaan.

2. Meningkatkan Kemahiran Dalam Analisis Kualitas Laba Dan Arus Kas Kedua, pelatihan ini membimbing peserta untuk mendeteksi manajemen laba atau manipulasi akuntansi, selanjutnya mereka mampu menghitung Free Cash Flow yang akurat, terakhir mereka dapat memastikan bahwa perusahaan memiliki kemampuan riil dalam menghasilkan uang tunai bagi para investor.

3. Menerapkan Berbagai Metodologi Valuasi Bisnis Secara Tepat Selanjutnya, peserta akan terampil menggunakan metode Relative Valuation (multiples) dan Intrinsic Valuation (DCF), berikutnya mereka mampu membandingkan hasil dari berbagai model tersebut, dengan demikian mereka mendapatkan rentang nilai wajar yang paling rasional untuk aset perusahaan.

4. Menyusun Laporan Rekomendasi Investasi Yang Profesional Terakhir, pelatihan memastikan peserta mampu menyajikan temuan mereka dalam format laporan riset yang persuasif, kemudian mereka mampu mempertahankan asumsi-asumsi valuasi di depan komite investasi, sehingga proses pengambilan keputusan di perusahaan tetap berjalan berdasarkan fakta dan analisis yang mendalam.

Materi Pelatihan

1. Fundamental Valuasi Dan Analisis Strategis Bisnis Pertama, peserta mempelajari keterkaitan antara strategi industri dengan angka-angka keuangan, kemudian menggali model kekuatan kompetitif Porter dalam konteks valuasi, selanjutnya memahami bagaimana keunggulan kompetitif memengaruhi pertumbuhan jangka panjang perusahaan.

2. Teknik Reklasifikasi Dan Normalisasi Laporan Keuangan Kedua, pelatihan mengajarkan cara memisahkan aset operasional dari aset non-operasional, kemudian melatih peserta dalam menyesuaikan pendapatan yang bersifat sekali saja (non-recurring), berikutnya menjamin bahwa analis bekerja dengan angka “bersih” sebelum masuk ke tahap pemodelan.

3. Analisis Profitabilitas Dan Efisiensi Berbasis Du-Pont Selanjutnya, peserta mendalami cara membedah Return on Equity (ROE) menjadi komponen margin, perputaran aset, dan tuas keuangan, kemudian mempraktikkan perbandingan kinerja antar perusahaan dalam satu sektor, berikutnya merumuskan simpulan mengenai kualitas manajemen dalam mengelola modal.

4. Pemodelan Proyeksi Laporan Keuangan Masa Depan Kemudian, pelatihan membekali peserta dengan kemampuan membangun asumsi pertumbuhan pendapatan dan biaya yang logis, berikutnya mempelajari teknik sinkronisasi neraca dalam model proyeksi, selanjutnya memastikan model keuangan tetap konsisten secara internal di bawah berbagai skenario ekonomi.

5. Estimasi Biaya Modal Dan Struktur Modal Optimal Berikutnya, peserta akan mempelajari cara menghitung Weighted Average Cost of Capital (WACC), kemudian mereka mampu mengestimasi biaya ekuitas menggunakan metode CAPM, selanjutnya mereka dapat menentukan dampak perubahan struktur utang terhadap nilai perusahaan secara keseluruhan.

6. Implementasi Model Valuasi Dan Analisis Sensitivitas Terakhir, peserta akan menguasai cara menghitung Terminal Value dan melakukan diskonto arus kas, selanjutnya mempelajari teknik simulasi Monte Carlo atau tabel sensitivitas, kemudian mereka menjamin bahwa hasil valuasi memiliki ruang aman (margin of safety), dengan demikian resiliensi investasi tetap tercapai secara paripurna.

Metode Pelatihan

1. Kami menyelenggarakan pelatihan selama dua (2) hari, dimulai dari pukul 09.00 hingga 16.00 setiap harinya. Selama sesi berlangsung, tim trainer secara aktif menyampaikan materi melalui kombinasi 20 % pemaparan teori, 20% diskusi pembahasan studi kasus dan 60 % praktik langsung.
2. Setelah penyampaian materi, kami langsung melaksanakan pre-test dan post-test guna mengukur tingkat pemahaman peserta secara objektif.
3. Selain itu, kami juga menyesuaikan durasi pelatihan dan kebutuhan teknis lainnya berdasarkan permintaan dari perusahaan atau peserta, sehingga pelatihan menjadi lebih relevan dan berdampak.
4. Sepanjang pelatihan, kami secara aktif mendorong keterlibatan peserta dengan menyajikan materi secara interaktif. Kami pun mengajak peserta berdiskusi, baik dalam kelompok kecil maupun besar.
5. Selanjutnya, kami memberikan studi kasus kepada peserta, dan meminta mereka untuk mempresentasikan hasil analisisnya di hadapan peserta lainnya, sehingga terjadi proses belajar yang kolaboratif dan menyeluruh.

Jadwal Informasi Training Financial Konsultan Pelatihan Indonesia Tahun 2026

Berikut adalah jadwal pelatihan yang telah kami susun untuk tahun 2026:

• Training Bulan Januari : 14 – 15 Januari 2026
• Training Bulan Januari : 22 – 23 Januari 2026
• Training Bulan Februari : 09 – 10 Februari 2026
• Training Bulan Februari : 23 – 24 Februari 2026
• Training Bulan Maret : 05 – 06 Maret 2026
• Training Bulan Maret : 16 – 17 Maret 2026
• Training Bulan April : 13 – 14 April 2026
• Training Bulan April : 20 – 21 April 2026
• Training Bulan Mei : 11 – 12 Mei 2026
• Training Bulan Mei : 25 – 26 Mei 2026
• Training Bulan Juni : 08 – 09 Juni 2026
• Training Bulan Juni : 22 – 23 Juni 2026

💡 Catatan:

1. Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebutuhan peserta. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan reservasi hotel atau pembelian tiket perjalanan, kami mohon agar peserta terlebih dahulu menghubungi tim marketing kami.
2. Jika peserta memesan tiket tanpa konfirmasi tertulis (melalui Confirmation Letter), maka kami tidak dapat bertanggung jawab atas perubahan jadwal yang terjadi.

Lokasi Pelatihan

Pelatihan Reguler (Tatap Muka)
Kami mengadakan pelatihan di beberapa kota besar dengan pilihan lokasi sebagai berikut:

• Jakarta – Hotel Amaris Kemang (Rp 6.000.000 / peserta)
• Bandung – Hotel Neo Dipatiukur (Rp 6.500.000 / peserta)
• Yogyakarta – Hotel Ibis Malioboro (Rp 6.500.000 / peserta)
• Bali – Hotel Ibis Kuta (Rp 7.500.000 / peserta)
• Surabaya – Midtown Hotel Surabaya (Rp 6.500.000 / peserta)

💬 Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan (negotiable).

Online Training
Kami juga menyelenggarakan pelatihan secara daring (online) melalui platform Zoom untuk memudahkan peserta dari berbagai wilayah.

Inhouse Training
Jika perusahaan ingin menyelenggarakan pelatihan di lokasi internal, kami siap menyesuaikan anggaran dan kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas perusahaan.

Fasilitas Lengkap, Manfaat dan Benefit untuk Peserta Pelatihan

Untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal, kami menyediakan berbagai fasilitas lengkap, manfaat dan benefit untuk peserta pelatihan, antara lain:

1. Module atau Handout Materi Pelatihan
2. GRATIS Training KIT (Dokumentasi, Blocknote, ATK, dan lain-lain)
3. GRATIS Souvenir Eksklusif (Tas, Handbag, Goodie Bag, atau lain-lain)
4. Sertifikat Pelatihan
5. Coffee Break dan Lunch atau Dinner
6. Trainer yang Kompeten dan Berpengalaman
7. Ruang Pelatihan yang Nyaman dengan Proyektor dan Sound System yang Jernih
8. GRATIS Layanan Akomodasi Aman (Transportasi atau Penginapan) Sesuai Request
9. Ice Breaking yang Interaktif dan Membangun Energi

FAQ (Pertanyaan Umum Terkait Pelatihan dengan Konsultan Pelatihan Indonesia)

Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Kami membuka pelatihan ini untuk karyawan internal perusahaan, masyarakat umum, mahasiswa, maupun profesional yang sesuai dengan kriteria kami.

Apakah pelatihan ini bersertifikat?
Ya, kami memberikan sertifikat resmi kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan memenuhi syarat kelulusan.

Berapa lama durasi pelatihan?
Rata-rata, pelatihan berlangsung selama 2–3 hari. Namun, kami dapat menyelenggarakan pelatihan 1 hari dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan permintaan perusahaan.

Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti pelatihan?
Kami menyarankan peserta untuk membawa alat tulis, laptop, dokumen pendukung, dan jika tersedia, mempelajari materi pendahuluan.

Di kota mana saja pelatihan ini diselenggarakan?
Kami menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Lombok. Selain itu, kami juga siap mengadakan pelatihan di luar negeri, seperti di Malaysia dan Singapura.

Apakah bisa menyelenggarakan pelatihan di kota lain?
Bisa, kami dapat menyelenggarakan pelatihan juga di kota lain dengan kuota minimal 5 orang di setiap kelas pelatihan.

Apakah tersedia evaluasi selama pelatihan?
Tentu saja. Jika perusahaan menghendaki, kami dapat menyelenggarakan evaluasi dalam bentuk pre-test dan post-test untuk mengukur perkembangan peserta.

Apakah pelatihan tersedia dalam format online atau hybrid?
Ya, kami menyediakan pelatihan dalam format online, tatap muka, maupun hybrid, sesuai kebutuhan peserta. Kami juga memberikan opsi inhouse training yang fleksibel bagi perusahaan.

Siapa yang menjadi pemateri dalam pelatihan ini?
Kami menghadirkan trainer yang berpengalaman, kompeten, dan ahli di bidangnya, yang siap berbagi praktik terbaik dan pengetahuan aplikatif selama pelatihan.

Catatan Penting Terkait Pelatihan Bersama Konsultan Pelatihan Indonesia

💡Catatan Penting:
Karena silabus, materi, lokasi, dan jadwal pelatihan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai permintaan, kami mohon peserta untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan komunikasi.

Silakan hubungi tim kami untuk konsultasi gratis, dan jangan lewatkan penawaran menarik untuk setiap pendaftaran pelatihan di bulan ini!

📈 Klik Follow @konsultanpelatihan.id untuk langsung konsultasikan pelatihan perusahaan kalian supaya langsung jalan! Dan tentunya supaya selalu update jadwal training, materi pembelajaran, dan berbagai insight menarik langsung di feed Anda!

Mari Improve skill. Improve Tim. Unlock growth. Growth with Us. #GrowthWithKPI 

Beberapa Klien Kami yang Sudah Mengikuti Pelatihan

1. KPPA Kratos Communication Singapore Pte Ltd.: Training Basic Payroll
2. PT. Newport Marine Service Tbk (MNA INA): Training Internal Auditor ISM Code, ISPS dan MLC
3. BUMN (PT. Angkasa Pura I dan PT. Askrindo: Asuransi Kredit Indonesia): Training Strategic Handling Complain
4. PT. Pertamina Hulu Indonesia Regional Kalimantan: Training Computational Fluid Dinamics
5. PT. Donggi Senoro LNG (DSNLG): Training *Professional Business Writing & Vendor Management*
6. PT. Asahimas Chemical (ASC): Training Corporate Social Responsibility & Created Share Value
7. PT. DOWA Eco System Indonesia (DESI): Training Tingkat Komponen Dalam Negeri
8. PT. Teladan Prima Agro Tbk (TLDN): Training Programmable Logic Controller
9. Sertifikasi Profesi: Training Kearsipan Skema Okupasi Office Administration
10. Online Individual Training: Training Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Terorisme
11. Private Training and Consultation: Training Basic SPSS and Study Case