TRAINING TREASURY & CASH FLOW OPTIMIZATION

Table of Contents

Treasury & Cash Flow Optimization

Deskripsi Pelatihan Treasury and Cash Flow Optimization

Di era persaingan bisnis yang ketat, mengelola likuiditas dan arus kas secara optimal bukan lagi sekadar fungsi akuntansi, melainkan motor penggerak utama stabilitas dan pertumbuhan perusahaan. Pelatihan ini secara fundamental membekali para profesional treasury dan keuangan dengan strategi terdepan untuk secara efektif memitigasi risiko keuangan dan secara proaktif memaksimalkan pengembalian atas aset kas. Oleh karena itu, peserta langsung akan menguasai teknik canggih cash pooling domestik dan internasional, selain itu mereka akan mempelajari manajemen modal kerja yang agile untuk secara mantap menjaga kesehatan finansial perusahaan.

Lebih jauh lagi, sebuah studi yang dipublikasikan dalam International Journal of Finance dengan tegas menunjukkan bahwa perusahaan yang secara konsisten menerapkan Cash Conversion Cycle (CCC) yang efisien menghasilkan nilai perusahaan yang secara signifikan lebih tinggi dan memiliki risiko gagal bayar yang lebih rendah. Dengan demikian, kami merancang program ini agar Anda secara praktis menganalisis dan kemudian memperpendek CCC dengan secara cerdas mengelola account receivable, account payable, dan persediaan. Selain itu, pelatihan ini secara khusus menekankan pentingnya penggunaan teknologi FinTech dan sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dalam proses cash forecasting untuk secara akurat memprediksi kebutuhan likuiditas jangka pendek dan panjang.

Oleh karena itu, hadiri program ini untuk segera bertransformasi menjadi Treasury Manager yang aktif menciptakan nilai tambah, bukan sekadar pelayan administrasi keuangan. Kami memastikan Anda secara mahir mengembangkan kerangka kerja treasury yang kokoh, sehingga perusahaan Anda secara pasti mampu mengoptimalkan setiap Rupiah yang dimiliki dan secara konsisten menghadapi ketidakpastian pasar.

Tujuan Pelatihan Treasury and Cash Flow Optimization

Mengoptimalkan Siklus Konversi Kas (CCC) Pertama, peserta secara menyeluruh menguasai cara mengukur dan kemudian mengimplementasikan strategi untuk memperpendek Cash Conversion Cycle (CCC), dengan demikian membebaskan kas yang terikat di modal kerja.
Memperkuat Kemampuan Cash Forecasting Kedua, peserta mempertajam keterampilan mereka dalam secara akurat meramalkan arus kas jangka pendek dan panjang, selanjutnya memastikan perusahaan selalu memiliki likuiditas yang cukup untuk memenuhi kewajiban operasionalnya.
Mengelola Risiko Keuangan dan Likuiditas Selanjutnya, pelatihan ini membekali peserta untuk secara efektif mengidentifikasi, mengukur, dan kemudian memitigasi risiko utama treasury, termasuk risiko suku bunga, mata uang, dan risiko operasional dalam transaksi kas.
Mengembangkan Strategi Cash Pooling yang Efisien Terakhir, peserta secara mandiri merumuskan dan secara handal menerapkan model cash pooling dan netting yang optimal, sehingga secara maksimal mengurangi biaya bunga pinjaman dan sekaligus memaksimalkan bunga atas kelebihan kas.

Materi Pelatihan Treasury and Cash Flow Optimization

Prinsip Dasar dan Fungsi Strategis Treasury Pertama, materi ini membahas secara mendalam peran treasury modern sebagai pusat keuntungan, dengan demikian membedakannya dari fungsi akuntansi dan kemudian menetapkan kerangka kerja pengelolaan likuiditas.
Manajemen Modal Kerja dan Siklus Konversi Kas (CCC) Kedua, sesi ini secara praktis mengajarkan teknik mengelola Accounts Receivable (piutang), Accounts Payable (utang), dan persediaan, selanjutnya menunjukkan bagaimana secara efektif menyeimbangkan trade-off antara likuiditas dan profitabilitas.
Teknik Cash Forecasting dan Penggunaan Teknologi Selanjutnya, peserta secara intensif mempelajari metode peramalan kas langsung dan tidak langsung, kemudian memanfaatkan solusi FinTech dan Treasury Management System (TMS) untuk secara otomatis dan secara akurat memproses data.
Optimasi Struktur Pendanaan dan Cash Pooling Kemudian, pelatihan ini secara spesifik membahas bagaimana merancang struktur cash pooling (fisikal vs. notional) dan berikutnya mengaplikasikan netting antar perusahaan untuk secara signifikan mengurangi volume transaksi dan biaya bank.
Mitigasi Risiko Keuangan: Suku Bunga dan Kurs Mata Uang Terakhir, materi secara detail mencakup penggunaan instrumen hedging derivatif (seperti forward dan swap) untuk secara efektif melindungi nilai arus kas dari volatilitas suku bunga dan kurs mata uang, sehingga memastikan kestabilan profitabilitas.

Metode Pelatihan Treasury and Cash Flow Optimization

Kami menyelenggarakan pelatihan selama dua (2) hari, dimulai dari pukul 09.00 hingga 16.00 setiap harinya. Selama sesi berlangsung, tim trainer secara aktif menyampaikan materi melalui kombinasi 20 % pemaparan teori, 20% diskusi pembahasan studi kasus dan 60 % praktik langsung.
Setelah penyampaian materi, kami langsung melaksanakan pre-test dan post-test guna mengukur tingkat pemahaman peserta secara objektif.
Selain itu, kami juga menyesuaikan durasi pelatihan dan kebutuhan teknis lainnya berdasarkan permintaan dari perusahaan atau peserta, sehingga pelatihan menjadi lebih relevan dan berdampak.
Sepanjang pelatihan, kami secara aktif mendorong keterlibatan peserta dengan menyajikan materi secara interaktif. Kami pun mengajak peserta berdiskusi, baik dalam kelompok kecil maupun besar.
Selanjutnya, kami memberikan studi kasus kepada peserta, dan meminta mereka untuk mempresentasikan hasil analisisnya di hadapan peserta lainnya, sehingga terjadi proses belajar yang kolaboratif dan menyeluruh.

Jadwal Informasi Training Financial Konsultan Pelatihan Indonesia Tahun 2026

Berikut adalah jadwal pelatihan yang telah kami susun untuk tahun 2026:

Training Bulan Januari : 15 – 16 Januari 2026
Training Bulan Januari : 20 – 21 Januari 2026
Training Bulan Februari : 16 – 17 Februari 2026
Training Bulan Februari : 22 – 23 Februari 2026
Training Bulan Maret : 07 – 08 Maret 2026
Training Bulan Maret : 12 – 13 Maret 2026
Training Bulan Maret : 20 – 21 Maret 2026
Training Bulan Maret : 25 – 26 Maret 2026

💡 Catatan:

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebutuhan peserta. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan reservasi hotel atau pembelian tiket perjalanan, kami mohon agar peserta terlebih dahulu menghubungi tim marketing kami.
Jika peserta memesan tiket tanpa konfirmasi tertulis (melalui Confirmation Letter), maka kami tidak dapat bertanggung jawab atas perubahan jadwal yang terjadi.

Lokasi Pelatihan

Pelatihan Reguler (Tatap Muka)
Kami mengadakan pelatihan di beberapa kota besar dengan pilihan lokasi sebagai berikut:

Jakarta – Hotel Amaris Kemang (Rp 6.000.000 / peserta)
Bandung – Hotel Neo Dipatiukur (Rp 6.500.000 / peserta)
Yogyakarta – Hotel Ibis Malioboro (Rp 6.500.000 / peserta)
Bali – Hotel Ibis Kuta (Rp 7.500.000 / peserta)
Surabaya – Midtown Hotel Surabaya (Rp 6.500.000 / peserta)

💬 Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan (negotiable).

Online Training
Kami juga menyelenggarakan pelatihan secara daring (online) melalui platform Zoom untuk memudahkan peserta dari berbagai wilayah.

Inhouse Training
Jika perusahaan ingin menyelenggarakan pelatihan di lokasi internal, kami siap menyesuaikan anggaran dan kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas perusahaan.

Fasilitas Lengkap, Manfaat dan Benefit untuk Peserta Pelatihan

Untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal, kami menyediakan berbagai fasilitas lengkap, manfaat dan benefit untuk peserta pelatihan, antara lain:

Module atau Handout Materi Pelatihan
GRATIS Training KIT (Dokumentasi, Blocknote, ATK, dan lain-lain)
GRATIS Souvenir Eksklusif (Tas, Handbag, Goodie Bag, atau lain-lain)
Sertifikat Pelatihan
Coffee Break dan Lunch atau Dinner
Trainer yang Kompeten dan Berpengalaman
Ruang Pelatihan yang Nyaman dengan Proyektor dan Sound System yang Jernih
GRATIS Layanan Akomodasi Aman (Transportasi atau Penginapan) Sesuai Request
Ice Breaking yang Interaktif dan Membangun Energi

FAQ (Pertanyaan Umum Terkait Pelatihan dengan Konsultan Pelatihan Indonesia)

Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Kami membuka pelatihan ini untuk karyawan internal perusahaan, masyarakat umum, mahasiswa, maupun profesional yang sesuai dengan kriteria kami.

Apakah pelatihan ini bersertifikat?
Ya, kami memberikan sertifikat resmi kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan memenuhi syarat kelulusan.

Berapa lama durasi pelatihan?
Rata-rata, pelatihan berlangsung selama 2–3 hari. Namun, kami dapat menyelenggarakan pelatihan 1 hari dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan permintaan perusahaan.

Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti pelatihan?
Kami menyarankan peserta untuk membawa alat tulis, laptop, dokumen pendukung, dan jika tersedia, mempelajari materi pendahuluan.

Di kota mana saja pelatihan ini diselenggarakan?
Kami menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Lombok. Selain itu, kami juga siap mengadakan pelatihan di luar negeri, seperti di Malaysia dan Singapura.

Apakah bisa menyelenggarakan pelatihan di kota lain?
Bisa, kami dapat menyelenggarakan pelatihan juga di kota lain dengan kuota minimal 5 orang di setiap kelas pelatihan.

Apakah tersedia evaluasi selama pelatihan?
Tentu saja. Jika perusahaan menghendaki, kami dapat menyelenggarakan evaluasi dalam bentuk pre-test dan post-test untuk mengukur perkembangan peserta.

Apakah pelatihan tersedia dalam format online atau hybrid?
Ya, kami menyediakan pelatihan dalam format online, tatap muka, maupun hybrid, sesuai kebutuhan peserta. Kami juga memberikan opsi inhouse training yang fleksibel bagi perusahaan.

Siapa yang menjadi pemateri dalam pelatihan ini?
Kami menghadirkan trainer yang berpengalaman, kompeten, dan ahli di bidangnya, yang siap berbagi praktik terbaik dan pengetahuan aplikatif selama pelatihan.

Catatan Penting Terkait Pelatihan Bersama Konsultan Pelatihan Indonesia

💡Catatan Penting:
Karena silabus, materi, lokasi, dan jadwal pelatihan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai permintaan, kami mohon peserta untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan komunikasi.

Silakan hubungi tim kami untuk konsultasi gratis, dan jangan lewatkan penawaran menarik untuk setiap pendaftaran pelatihan di bulan ini!

Beberapa Klien Kami yang Sudah Mengikuti Pelatihan

Artikel Training ini diedit oleh Fauzy Husni sebagai Content Writer Specialist. Tim Konsultasi Pelatihan Indonesia di bidang Pelatihan dan Training yang menyediakan layanan training bagus, terbaik, termurah, fasilitas lengkap dan akomodasi aman untuk pengembangan kompetensi untuk organisasi dan individu di Indonesia.