TRAINING CORPORATE VALUATION AND INVESTMENT ANALYSIS

Table of Contents

Corporate Valuation & Investment Analysis

Deskripsi Pelatihan Corporate Valuation & Investment Analysis

Di pasar modal dan transaksi korporasi (M&A) yang kompleks, kemampuan untuk secara akurat menentukan nilai intrinsik suatu perusahaan menjadi keahlian yang sangat berharga, sehingga penguasaan Corporate Valuation dan Investment Analysis menjadi kompetensi esensial bagi profesional keuangan tingkat lanjut. Pelatihan advanced finance ini secara mendalam membekali para Investment Analyst, M&A Specialist, Corporate Finance Manager, dan CFO dengan metodologi teruji untuk secara efektif membangun model valuasi Discounted Cash Flow (DCF), menggunakan metode komparatif (Multiples), dan menganalisis potensi risiko dan pengembalian dari peluang investasi.

Bahkan, riset akademis dan studi kasus Investment Banking secara konsisten membuktikan bahwa Discounted Cash Flow (DCF) tetap menjadi metode valuasi yang paling kredibel karena fokus pada nilai intrinsik yang dihasilkan oleh fundamental bisnis. Sebagai contoh, studi menunjukkan bahwa keputusan investasi yang didasarkan pada model DCF yang sensitif terhadap asumsi kunci memiliki tingkat keberhasilan akuisisi yang lebih tinggi, sebab model tersebut memaksa analis untuk secara jelas memproyeksikan arus kas masa depan dan risiko terkait. Selanjutnya, penelitian lain juga menggarisbawahi pentingnya menggunakan berbagai metode valuasi untuk menghindari bias dan meningkatkan ketepatan, maka dari itu pelatihan ini menekankan pada pendekatan yang berbasis penggunaan model majemuk (Triangulation Method) dan analisis sensitivitas yang ketat.

Dengan demikian, kami merancang kurikulum ini agar Anda tidak hanya memahami teori valuasi, tetapi juga mampu secara nyata membangun model DCF yang kompleks dari awal, kemudian melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk hutang dan modal kerja, dan menghitung terminal value dengan tepat. Anda akan segera mampu memimpin proses due diligence keuangan dan investasi, lalu menyajikan rekomendasi valuasi yang kuat dan didukung oleh analisis risiko yang komprehensif kepada komite investasi. Pelatihan ini jelas memberikan bekal untuk menjadi spesialis valuasi yang handal, mampu mengambil keputusan investasi yang menguntungkan dan bernilai strategis.

Tujuan Pelatihan Corporate Valuation & Investment Analysis

Menginternalisasi Prinsip Valuasi Intrinsik dan Eksternal (Relative Valuation). Pertama-tama, peserta akan mengembangkan pemahaman struktural tentang tujuan dan konteks valuasi (M&A, IPO, Restrukturisasi), terutama dengan menguasai konsep Free Cash Flow dan Cost of Capital (WACC), selanjutnya membedakan antara nilai dan harga.
Menguasai Pembuatan Model Discounted Cash Flow (DCF) secara Komprehensif. Kedua, peserta secara aktif akan mempelajari langkah-langkah membangun model DCF, di mana mereka dapat memproyeksikan Free Cash Flow to Firm (FCFF), dan menghitung Terminal Value menggunakan metode Perpetuity Growth dan Exit Multiple.
Menerapkan Metode Relative Valuation (Multiples) dan Transaksi Komparatif. Berikutnya, pelatihan ini mendorong peserta untuk menguasai penggunaan Comparable Company Analysis (Comps) dan Precedent Transactions, dengan demikian mereka dapat memilih multiple yang tepat (EV/EBITDA, P/E), dan melakukan penyesuaian untuk perbedaan industri dan ukuran perusahaan.
Melakukan Analisis Sensitivitas dan Mengintegrasikan Valuasi dengan Keputusan Investasi. Terakhir, peserta akan mengerti cara menggunakan Sensitivity Analysis dan Scenario Planning pada model DCF, sehingga mampu menilai risiko dan upside investasi, dan menyusun rekomendasi beli, jual, atau tahan yang didukung oleh valuasi yang ketat.

Materi Pelatihan Corporate Valuation & Investment Analysis

Kerangka Valuasi Korporat: Nilai Intrinsik vs. Nilai Relatif. Pertama, kami membahas secara menyeluruh tiga pendekatan valuasi utama, meliputi penggunaan Drivers of Value (pertumbuhan, margin, risiko) dalam analisis, serta keterkaitan antara strategi perusahaan dan asumsi valuasi.
Discounted Cash Flow (DCF) Modeling: Proyeksi dan Komponen Kunci. Kedua, peserta akan mendalami langkah-langkah proyeksi Financial Statement (Pro Forma), termasuk penentuan Working Capital yang akurat, serta perhitungan WACC dan pemilihan Discount Rate yang tepat.
Menghitung Free Cash Flow, Terminal Value, dan Penentuan Nilai Saham. Selanjutnya, materi ini fokus pada teknik perhitungan Free Cash Flow ke perusahaan dan ekuitas, kemudian mencakup cara menghitung Terminal Value (menggunakan Gordon Growth Model), dan reconciliation dari Enterprise Value ke Equity Value.
Relative Valuation: Comparable Company Analysis (Comps) dan Multiples. Kemudian, pelatihan ini mencakup aspek pemilihan perusahaan pembanding yang relevan, mulai dari identifikasi multiple yang paling sesuai per industri, hingga penyesuaian untuk perbedaan ukuran, pertumbuhan, dan margin.
Analisis Sensitivitas, Scenario Planning, dan Valuasi LBO Dasar. Berikutnya, peserta mempelajari cara menggunakan Data Table di Excel untuk analisis sensitivitas asumsi kunci, serta teknik sum-of-the-parts valuation untuk konglomerat, dan konsep dasar Leveraged Buyout (LBO).
Penerapan Valuasi dalam M&A dan Investment Decision Making. Terakhir, kami membahas secara komprehensif peran valuasi dalam negosiasi dan due diligence, sehingga mampu menyusun presentasi rekomendasi investasi yang meyakinkan, dan mengintegrasikan market risk premium ke dalam analisis.

Metode Pelatihan Corporate Valuation & Investment Analysis

Kami menyelenggarakan pelatihan selama dua (2) hari, dimulai dari pukul 09.00 hingga 16.00 setiap harinya. Selama sesi berlangsung, tim trainer secara aktif menyampaikan materi melalui kombinasi 20 % pemaparan teori, 20% diskusi pembahasan studi kasus dan 60 % praktik langsung.
Setelah penyampaian materi, kami langsung melaksanakan pre-test dan post-test guna mengukur tingkat pemahaman peserta secara objektif.
Selain itu, kami juga menyesuaikan durasi pelatihan dan kebutuhan teknis lainnya berdasarkan permintaan dari perusahaan atau peserta, sehingga pelatihan menjadi lebih relevan dan berdampak.
Sepanjang pelatihan, kami secara aktif mendorong keterlibatan peserta dengan menyajikan materi secara interaktif. Kami pun mengajak peserta berdiskusi, baik dalam kelompok kecil maupun besar.
Selanjutnya, kami memberikan studi kasus kepada peserta, dan meminta mereka untuk mempresentasikan hasil analisisnya di hadapan peserta lainnya, sehingga terjadi proses belajar yang kolaboratif dan menyeluruh.

Jadwal Informasi Training Financial Konsultan Pelatihan Indonesia Tahun 2026

Berikut adalah jadwal pelatihan yang telah kami susun untuk tahun 2026:

Training Bulan Januari : 15 – 16 Januari 2026
Training Bulan Januari : 20 – 21 Januari 2026
Training Bulan Februari : 16 – 17 Februari 2026
Training Bulan Februari : 22 – 23 Februari 2026
Training Bulan Maret : 07 – 08 Maret 2026
Training Bulan Maret : 12 – 13 Maret 2026
Training Bulan Maret : 20 – 21 Maret 2026
Training Bulan Maret : 25 – 26 Maret 2026

💡 Catatan:

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebutuhan peserta. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan reservasi hotel atau pembelian tiket perjalanan, kami mohon agar peserta terlebih dahulu menghubungi tim marketing kami.
Jika peserta memesan tiket tanpa konfirmasi tertulis (melalui Confirmation Letter), maka kami tidak dapat bertanggung jawab atas perubahan jadwal yang terjadi.

Lokasi Pelatihan

Pelatihan Reguler (Tatap Muka)
Kami mengadakan pelatihan di beberapa kota besar dengan pilihan lokasi sebagai berikut:

Jakarta – Hotel Amaris Kemang (Rp 6.000.000 / peserta)
Bandung – Hotel Neo Dipatiukur (Rp 6.500.000 / peserta)
Yogyakarta – Hotel Ibis Malioboro (Rp 6.500.000 / peserta)
Bali – Hotel Ibis Kuta (Rp 7.500.000 / peserta)
Surabaya – Midtown Hotel Surabaya (Rp 6.500.000 / peserta)

💬 Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan (negotiable).

Online Training
Kami juga menyelenggarakan pelatihan secara daring (online) melalui platform Zoom untuk memudahkan peserta dari berbagai wilayah.

Inhouse Training
Jika perusahaan ingin menyelenggarakan pelatihan di lokasi internal, kami siap menyesuaikan anggaran dan kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas perusahaan.

Fasilitas Lengkap, Manfaat dan Benefit untuk Peserta Pelatihan

Untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal, kami menyediakan berbagai fasilitas lengkap, manfaat dan benefit untuk peserta pelatihan, antara lain:

Module atau Handout Materi Pelatihan
GRATIS Training KIT (Dokumentasi, Blocknote, ATK, dan lain-lain)
GRATIS Souvenir Eksklusif (Tas, Handbag, Goodie Bag, atau lain-lain)
Sertifikat Pelatihan
Coffee Break dan Lunch atau Dinner
Trainer yang Kompeten dan Berpengalaman
Ruang Pelatihan yang Nyaman dengan Proyektor dan Sound System yang Jernih
GRATIS Layanan Akomodasi Aman (Transportasi atau Penginapan) Sesuai Request
Ice Breaking yang Interaktif dan Membangun Energi

FAQ (Pertanyaan Umum Terkait Pelatihan dengan Konsultan Pelatihan Indonesia)

Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Kami membuka pelatihan ini untuk karyawan internal perusahaan, masyarakat umum, mahasiswa, maupun profesional yang sesuai dengan kriteria kami.

Apakah pelatihan ini bersertifikat?
Ya, kami memberikan sertifikat resmi kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan memenuhi syarat kelulusan.

Berapa lama durasi pelatihan?
Rata-rata, pelatihan berlangsung selama 2–3 hari. Namun, kami dapat menyelenggarakan pelatihan 1 hari dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan permintaan perusahaan.

Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti pelatihan?
Kami menyarankan peserta untuk membawa alat tulis, laptop, dokumen pendukung, dan jika tersedia, mempelajari materi pendahuluan.

Di kota mana saja pelatihan ini diselenggarakan?
Kami menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Lombok. Selain itu, kami juga siap mengadakan pelatihan di luar negeri, seperti di Malaysia dan Singapura.

Apakah bisa menyelenggarakan pelatihan di kota lain?
Bisa, kami dapat menyelenggarakan pelatihan juga di kota lain dengan kuota minimal 5 orang di setiap kelas pelatihan.

Apakah tersedia evaluasi selama pelatihan?
Tentu saja. Jika perusahaan menghendaki, kami dapat menyelenggarakan evaluasi dalam bentuk pre-test dan post-test untuk mengukur perkembangan peserta.

Apakah pelatihan tersedia dalam format online atau hybrid?
Ya, kami menyediakan pelatihan dalam format online, tatap muka, maupun hybrid, sesuai kebutuhan peserta. Kami juga memberikan opsi inhouse training yang fleksibel bagi perusahaan.

Siapa yang menjadi pemateri dalam pelatihan ini?
Kami menghadirkan trainer yang berpengalaman, kompeten, dan ahli di bidangnya, yang siap berbagi praktik terbaik dan pengetahuan aplikatif selama pelatihan.

Catatan Penting Terkait Pelatihan Bersama Konsultan Pelatihan Indonesia

💡Catatan Penting:
Karena silabus, materi, lokasi, dan jadwal pelatihan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai permintaan, kami mohon peserta untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan komunikasi.

Silakan hubungi tim kami untuk konsultasi gratis, dan jangan lewatkan penawaran menarik untuk setiap pendaftaran pelatihan di bulan ini!

Beberapa Klien Kami yang Sudah Mengikuti Pelatihan

Artikel Training ini diedit oleh Fauzy Husni sebagai Content Writer Specialist. Tim Konsultasi Pelatihan Indonesia di bidang Pelatihan dan Training yang menyediakan layanan training bagus, terbaik, termurah, fasilitas lengkap dan akomodasi aman untuk pengembangan kompetensi untuk organisasi dan individu di Indonesia.