TRAINING TREASURY AND CASH FLOW MANAGEMENT OPTIMIZATION

Table of Contents

Treasury and Cash Flow Management Optimization

Deskripsi Pelatihan Treasury and Cash Flow Management Optimization

Para manajer keuangan, Anda perlu menguasai seni memaksimalkan likuiditas dan memitigasi risiko finansial dalam iklim pasar yang selalu berubah ini. Pelatihan spesialis ini secara langsung membekali para profesional treasury dengan kerangka kerja komprehensif untuk mengoptimalkan manajemen kas dan modal kerja. Kerangka ini memungkinkan Anda meramalkan kebutuhan kas dengan presisi, mengelola surplus dana secara strategis, dan mengamankan pembiayaan eksternal dengan biaya paling efisien.

Selanjutnya, penelitian ilmiah di bidang corporate treasury secara konsisten menunjukkan bahwa manajemen arus kas yang proaktif secara signifikan meningkatkan firm value dan mengurangi probabilitas kesulitan keuangan. Sebagai contoh, studi kasus pada implementasi cash pooling dan netting menggarisbawahi bahwa optimalisasi operasional treasury menciptakan penghematan biaya bunga (interest expense) yang substantial dan memperkuat fleksibilitas finansial. Oleh karena itu, pelatihan ini mengarahkan fokus Anda dari sekadar pencatatan transaksi (transactional focus) menuju perencanaan strategis likuiditas, yang berkontribusi langsung pada ketahanan dan pertumbuhan bisnis jangka panjang.

Pada dasarnya, pelatihan intensif ini menawarkan panduan langkah demi langkah dalam merancang dan mengimplementasikan praktik terbaik dalam treasury operations. Anda mempelajari teknik cash flow forecasting yang canggih, kemudian menguasai strategi pengelolaan risiko valuta asing dan suku bunga. Jadi, Anda dapat mengintegrasikan fungsi treasury dengan Enterprise Risk Management (ERM) organisasi secara keseluruhan. Oleh sebab itu, pelatihan ini secara komprehensif meningkatkan kompetensi Anda dan memposisikan departemen treasury sebagai pusat laba (profit center) yang menghasilkan nilai tambah strategis bagi perusahaan.

Tujuan Pelatihan Treasury and Cash Flow Management Optimization

Menguasai Teknik Cash Flow Forecasting Akurat
- Pertama, pelatihan ini secara holistik membantu peserta memahami metodologi penyusunan proyeksi arus kas jangka pendek dan jangka panjang yang sangat presisi, yang mana menjadi modal utama untuk menghindari defisit dan surplus kas yang tidak optimal.
Mengoptimalkan Pengelolaan Modal Kerja (Working Capital)
- Kedua, Anda memperkuat keahlian dalam mengelola siklus modal kerja (Piutang, Utang, dan Persediaan) secara efisien, sehingga memungkinkan Anda mempercepat konversi aset menjadi kas dan meminimalkan biaya penyimpanan dana.
Memitigasi Risiko Treasury (Valas dan Suku Bunga)
- Selanjutnya, peserta belajar mengidentifikasi dan mengaplikasikan instrumen hedging (lindung nilai) yang tepat, untuk memastikan Anda melindungi nilai aset dan liabilitas perusahaan dari fluktuasi mata uang asing dan suku bunga yang merugikan.
Merancang Strategi Pendanaan dan Investasi Kas Jangka Pendek
- Terakhir, pelatihan ini secara praktis melatih Anda mengevaluasi opsi pendanaan eksternal yang paling efisien, sekaligus membantu Anda mengalokasikan kelebihan kas pada instrumen investasi jangka pendek dengan risk-return yang paling menguntungkan.

Materi Pelatihan

Prinsip dan Fungsi Strategis Treasury Management
- Pertama, sesi ini membahas secara rinci peran sentral fungsi treasury dalam strategi keuangan korporat, yang selanjutnya menguraikan keterkaitan antara treasury, cash management, dan risk management secara komprehensif.
Teknik dan Model Cash Flow Forecasting Lanjutan
- Kedua, peserta mempelajari aplikasi berbagai metode peramalan, terutama metode statistical dan scenario analysis, kemudian menggunakannya untuk memprediksi kebutuhan likuiditas secara real-time.
Strategi Pengelolaan Modal Kerja (Working Capital Management)
- Selanjutnya, materi ini secara aplikatif membimbing Anda dalam menganalisis dan mengoptimalkan siklus konversi kas, yang mana mencakup pengelolaan efektif Piutang (A/R), Utang (A/P), dan Persediaan (Inventory).
Manajemen Risiko Finansial: Valuta Asing dan Suku Bunga
- Kemudian, Anda mengenal dan mempraktikkan penggunaan instrumen derivatives dan hedging, seperti forwards dan swaps, yang secara langsung mengurangi paparan risiko pasar yang dihadapi perusahaan.
Optimalisasi Treasury Operation: Cash Pooling dan Teknologi
- Berikutnya, sesi ini menjelaskan dan menganalisis manfaat implementasi cash pooling (fisik dan notional) dan netting, yang secara efektif meningkatkan efisiensi transfer dana dan memangkas biaya transaksi perbankan.
Keputusan Pendanaan dan Investasi Surplus Kas Jangka Pendek
- Terakhir, materi ini menguatkan pemahaman Anda tentang cara mengevaluasi sumber pendanaan internal vs. eksternal, serta membantu Anda memilih instrumen investasi jangka pendek (misalnya Commercial Paper atau Money Market Funds) yang sesuai dengan kebijakan risiko perusahaan.

Metode Pelatihan Strategic Financial Analysis for Decision Making

Kami menyelenggarakan pelatihan selama dua (2) hari, dimulai dari pukul 09.00 hingga 16.00 setiap harinya. Selama sesi berlangsung, tim trainer secara aktif menyampaikan materi melalui kombinasi 20 % pemaparan teori, 20% diskusi pembahasan studi kasus dan 60 % praktik langsung.
Setelah penyampaian materi, kami langsung melaksanakan pre-test dan post-test guna mengukur tingkat pemahaman peserta secara objektif.
Selain itu, kami juga menyesuaikan durasi pelatihan dan kebutuhan teknis lainnya berdasarkan permintaan dari perusahaan atau peserta, sehingga pelatihan menjadi lebih relevan dan berdampak.
Sepanjang pelatihan, kami secara aktif mendorong keterlibatan peserta dengan menyajikan materi secara interaktif. Kami pun mengajak peserta berdiskusi, baik dalam kelompok kecil maupun besar.
Selanjutnya, kami memberikan studi kasus kepada peserta, dan meminta mereka untuk mempresentasikan hasil analisisnya di hadapan peserta lainnya, sehingga terjadi proses belajar yang kolaboratif dan menyeluruh.

Jadwal Informasi Training Financial Konsultan Pelatihan Indonesia Tahun 2026

Berikut adalah jadwal pelatihan yang telah kami susun untuk tahun 2026:

Training Bulan Januari : 15 – 16 Januari 2026
Training Bulan Januari : 20 – 21 Januari 2026
Training Bulan Februari : 16 – 17 Februari 2026
Training Bulan Februari : 22 – 23 Februari 2026
Training Bulan Maret : 07 – 08 Maret 2026
Training Bulan Maret : 12 – 13 Maret 2026
Training Bulan Maret : 20 – 21 Maret 2026
Training Bulan Maret : 25 – 26 Maret 2026

💡 Catatan:

Jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti kebutuhan peserta. Oleh karena itu, sebelum Anda melakukan reservasi hotel atau pembelian tiket perjalanan, kami mohon agar peserta terlebih dahulu menghubungi tim marketing kami.
Jika peserta memesan tiket tanpa konfirmasi tertulis (melalui Confirmation Letter), maka kami tidak dapat bertanggung jawab atas perubahan jadwal yang terjadi.

Lokasi Pelatihan

Pelatihan Reguler (Tatap Muka)
Kami mengadakan pelatihan di beberapa kota besar dengan pilihan lokasi sebagai berikut:

Jakarta – Hotel Amaris Kemang (Rp 6.000.000 / peserta)
Bandung – Hotel Neo Dipatiukur (Rp 6.500.000 / peserta)
Yogyakarta – Hotel Ibis Malioboro (Rp 6.500.000 / peserta)
Bali – Hotel Ibis Kuta (Rp 7.500.000 / peserta)
Surabaya – Midtown Hotel Surabaya (Rp 6.500.000 / peserta)

💬 Harga tersebut dapat berubah sewaktu-waktu dan bisa kami sesuaikan dengan kebutuhan perusahaan (negotiable).

Online Training
Kami juga menyelenggarakan pelatihan secara daring (online) melalui platform Zoom untuk memudahkan peserta dari berbagai wilayah.

Inhouse Training
Jika perusahaan ingin menyelenggarakan pelatihan di lokasi internal, kami siap menyesuaikan anggaran dan kurikulum pelatihan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas perusahaan.

Fasilitas Lengkap, Manfaat dan Benefit untuk Peserta Pelatihan

Untuk memberikan pengalaman belajar yang optimal, kami menyediakan berbagai fasilitas lengkap, manfaat dan benefit untuk peserta pelatihan, antara lain:

Module atau Handout Materi Pelatihan
GRATIS Training KIT (Dokumentasi, Blocknote, ATK, dan lain-lain)
GRATIS Souvenir Eksklusif (Tas, Handbag, Goodie Bag, atau lain-lain)
Sertifikat Pelatihan
Coffee Break dan Lunch atau Dinner
Trainer yang Kompeten dan Berpengalaman
Ruang Pelatihan yang Nyaman dengan Proyektor dan Sound System yang Jernih
GRATIS Layanan Akomodasi Aman (Transportasi atau Penginapan) Sesuai Request
Ice Breaking yang Interaktif dan Membangun Energi

FAQ (Pertanyaan Umum Terkait Pelatihan dengan Konsultan Pelatihan Indonesia)

Siapa saja yang dapat mengikuti pelatihan ini?
Kami membuka pelatihan ini untuk karyawan internal perusahaan, masyarakat umum, mahasiswa, maupun profesional yang sesuai dengan kriteria kami.

Apakah pelatihan ini bersertifikat?
Ya, kami memberikan sertifikat resmi kepada peserta yang telah menyelesaikan seluruh rangkaian pelatihan dan memenuhi syarat kelulusan.

Berapa lama durasi pelatihan?
Rata-rata, pelatihan berlangsung selama 2–3 hari. Namun, kami dapat menyelenggarakan pelatihan 1 hari dan menyesuaikannya dengan kebutuhan dan permintaan perusahaan.

Apa saja yang perlu dipersiapkan sebelum mengikuti pelatihan?
Kami menyarankan peserta untuk membawa alat tulis, laptop, dokumen pendukung, dan jika tersedia, mempelajari materi pendahuluan.

Di kota mana saja pelatihan ini diselenggarakan?
Kami menyelenggarakan pelatihan di berbagai kota besar seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Surabaya, dan Lombok. Selain itu, kami juga siap mengadakan pelatihan di luar negeri, seperti di Malaysia dan Singapura.

Apakah bisa menyelenggarakan pelatihan di kota lain?
Bisa, kami dapat menyelenggarakan pelatihan juga di kota lain dengan kuota minimal 5 orang di setiap kelas pelatihan.

Apakah tersedia evaluasi selama pelatihan?
Tentu saja. Jika perusahaan menghendaki, kami dapat menyelenggarakan evaluasi dalam bentuk pre-test dan post-test untuk mengukur perkembangan peserta.

Apakah pelatihan tersedia dalam format online atau hybrid?
Ya, kami menyediakan pelatihan dalam format online, tatap muka, maupun hybrid, sesuai kebutuhan peserta. Kami juga memberikan opsi inhouse training yang fleksibel bagi perusahaan.

Siapa yang menjadi pemateri dalam pelatihan ini?
Kami menghadirkan trainer yang berpengalaman, kompeten, dan ahli di bidangnya, yang siap berbagi praktik terbaik dan pengetahuan aplikatif selama pelatihan.

Catatan Penting Terkait Pelatihan Bersama Konsultan Pelatihan Indonesia

💡Catatan Penting:
Karena silabus, materi, lokasi, dan jadwal pelatihan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai permintaan, kami mohon peserta untuk melakukan konfirmasi terlebih dahulu agar tidak terjadi kesalahan komunikasi.

Silakan hubungi tim kami untuk konsultasi gratis, dan jangan lewatkan penawaran menarik untuk setiap pendaftaran pelatihan di bulan ini!

Beberapa Klien Kami yang Sudah Mengikuti Pelatihan

Artikel Training ini diedit oleh Fauzy Husni sebagai Content Writer Specialist. Tim Konsultasi Pelatihan Indonesia di bidang Pelatihan dan Training yang menyediakan layanan training bagus, terbaik, termurah, fasilitas lengkap dan akomodasi aman untuk pengembangan kompetensi untuk organisasi dan individu di Indonesia.